银河银泰混合
(150103)
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累计净值：4.9132
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.8162 | 0.04% |
| 2026-08-13 | 0.8159 | -0.31% |
| 2026-08-12 | 0.8184 | 0.22% |
| 2026-08-11 | 0.8166 | -0.41% |
| 2026-08-10 | 0.8200 | 0.32% |
| 2026-08-07 | 0.8174 | 0.32% |
| 2026-08-06 | 0.8148 | -0.26% |
| 2026-08-05 | 0.8169 | 0.63% |
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基金全称
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银河银泰理财分红证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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石磊
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.40亿元
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份额规模
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12.1396亿份
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成立以来分红
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每份累计4.10元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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-2.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.80%
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最近两年
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36.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 1,300,049.00 | 60,062,263.80 | 5.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 740,000.00 | 52,096,000.00 | 5.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,600,000.00 | 47,504,000.00 | 4.57 |
| 601100 | 恒立液压 | 410,000.00 | 44,099,600.00 | 4.24 |
| 600030 | 中信证券 | 1,300,000.00 | 37,349,000.00 | 3.59 |
| 600031 | 三一重工 | 2,000,000.00 | 34,560,000.00 | 3.32 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,300,000.00 | 33,235,000.00 | 3.19 |
| 002049 | 紫光国微 | 320,000.00 | 28,400,000.00 | 2.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 27,510,700.00 | 2.64 |
| 300416 | 苏试试验 | 1,200,000.00 | 24,456,000.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 481,294,534.79 | 46.26 | 71.53 |
| 金融业 | 134,136,000.00 | 12.89 | 19.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,458,443.98 | 2.35 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,238,100.00 | 1.56 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,199,288.08 | 1.17 | 1.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,524,000.00 | 0.43 | 0.67 |
| 采矿业 | 44,063.04 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.67 | 28.51 | 1.35 | 1,040,442,505.06 |
| 2026-03-31 | 61.80 | 28.33 | 1.04 | 988,744,387.26 |
| 2025-12-31 | 67.25 | 26.72 | 1.53 | 1,044,513,688.33 |
| 2025-09-30 | 66.60 | 23.84 | 1.13 | 1,024,895,245.16 |
| 2025-06-30 | 66.13 | 24.31 | 1.59 | 935,619,846.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 石磊 | 1233 | 6.02 |
| 2017-01-07 | 2018-08-31 | 杨琪 | 601 | -5.25 |
| 2011-10-10 | 2023-03-31 | 张杨 | 4190 | 192.11 |
| 2008-08-13 | 2010-04-30 | 徐小勇 | 625 | 42.24 |
| 2007-01-30 | 2012-01-07 | 刘风华 | 1803 | 42.38 |
| 2005-12-28 | 2007-01-30 | 李昇 | 398 | 152.73 |
| 2005-03-23 | 2006-11-03 | 王彤京 | 590 | 57.23 |
| 2004-03-30 | 2005-03-23 | 李立生 | 358 | -10.41 |
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