银河银泰混合
(150103)
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累计净值：4.8890
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.7920 | 0.05% |
| 2025-12-30 | 0.7916 | 0.39% |
| 2025-12-29 | 0.7885 | -0.08% |
| 2025-12-26 | 0.7891 | 0.27% |
| 2025-12-25 | 0.7870 | 0.78% |
| 2025-12-24 | 0.7809 | 0.64% |
| 2025-12-23 | 0.7759 | -0.22% |
| 2025-12-22 | 0.7776 | 0.22% |
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基金全称
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银河银泰理财分红证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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石磊
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.25亿元
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份额规模
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13.5251亿份
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成立以来分红
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每份累计4.10元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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6.38%
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最近三月
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4.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.75%
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最近两年
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20.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 840,000.00 | 54,339,600.00 | 5.30 |
| 300416 | 苏试试验 | 2,200,000.00 | 38,566,000.00 | 3.76 |
| 601100 | 恒立液压 | 399,700.00 | 38,279,269.00 | 3.73 |
| 688122 | 西部超导 | 550,000.00 | 35,799,500.00 | 3.49 |
| 688239 | 航宇科技 | 780,000.00 | 34,312,200.00 | 3.35 |
| 600031 | 三一重工 | 1,350,000.00 | 31,374,000.00 | 3.06 |
| 002025 | 航天电器 | 605,900.00 | 31,088,729.00 | 3.03 |
| 300433 | 蓝思科技 | 900,000.00 | 30,132,000.00 | 2.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 400,000.00 | 28,620,000.00 | 2.79 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,600,000.00 | 26,078,000.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 567,833,551.21 | 55.40 | 83.19 |
| 金融业 | 54,060,200.00 | 5.27 | 7.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,587,959.48 | 3.77 | 5.65 |
| 采矿业 | 10,552,000.00 | 1.03 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,098,000.00 | 0.99 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,427,000.00 | 0.14 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 27,560.97 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 66.60 | 23.84 | 1.13 | 1,024,895,245.16 |
| 2025-06-30 | 66.13 | 24.31 | 1.59 | 935,619,846.62 |
| 2025-03-31 | 66.30 | 23.49 | 0.83 | 957,933,867.06 |
| 2024-12-31 | 66.42 | 21.62 | 1.82 | 951,609,432.14 |
| 2024-09-30 | 66.77 | 24.52 | 0.86 | 977,244,652.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 石磊 | 1008 | 2.91 |
| 2017-01-07 | 2018-08-31 | 杨琪 | 601 | -5.25 |
| 2011-10-10 | 2023-03-31 | 张杨 | 4190 | 192.11 |
| 2008-08-13 | 2010-04-30 | 徐小勇 | 625 | 42.24 |
| 2007-01-30 | 2012-01-07 | 刘风华 | 1803 | 42.38 |
| 2005-12-28 | 2007-01-30 | 李昇 | 398 | 152.73 |
| 2005-03-23 | 2006-11-03 | 王彤京 | 590 | 57.23 |
| 2004-03-30 | 2005-03-23 | 李立生 | 358 | -10.41 |
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