银河银泰混合
(150103)
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累计净值：4.9510
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.8540 | 1.09% |
| 2026-05-12 | 0.8448 | -0.75% |
| 2026-05-11 | 0.8512 | 2.26% |
| 2026-05-08 | 0.8324 | -0.18% |
| 2026-05-07 | 0.8339 | 0.86% |
| 2026-05-06 | 0.8268 | 0.72% |
| 2026-04-30 | 0.8209 | -0.06% |
| 2026-04-29 | 0.8214 | 0.42% |
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基金全称
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银河银泰理财分红证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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石磊
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.89亿元
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份额规模
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12.6361亿份
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成立以来分红
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每份累计4.10元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.29%
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最近一月
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6.14%
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最近三月
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3.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.65%
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最近两年
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34.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 1,600,000.00 | 48,720,000.00 | 4.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 840,000.00 | 41,378,400.00 | 4.18 |
| 300416 | 苏试试验 | 2,300,000.00 | 40,641,000.00 | 4.11 |
| 601100 | 恒立液压 | 390,000.00 | 37,440,000.00 | 3.79 |
| 600486 | 扬农化工 | 460,000.00 | 34,500,000.00 | 3.49 |
| 002179 | 中航光电 | 850,000.00 | 28,730,000.00 | 2.91 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,000,000.00 | 27,980,000.00 | 2.83 |
| 600031 | 三一重工 | 1,400,000.00 | 26,908,000.00 | 2.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,000.00 | 22,093,500.00 | 2.23 |
| 002262 | 恩华药业 | 900,000.00 | 20,160,000.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 449,543,385.12 | 45.47 | 73.57 |
| 金融业 | 84,605,000.00 | 8.56 | 13.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,535,979.86 | 4.91 | 7.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,261,311.85 | 1.85 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,514,536.98 | 0.76 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 2,326,000.00 | 0.24 | 0.38 |
| 采矿业 | 218,702.58 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 61.80 | 28.33 | 1.04 | 988,744,387.26 |
| 2025-12-31 | 67.25 | 26.72 | 1.53 | 1,044,513,688.33 |
| 2025-09-30 | 66.60 | 23.84 | 1.13 | 1,024,895,245.16 |
| 2025-06-30 | 66.13 | 24.31 | 1.59 | 935,619,846.62 |
| 2025-03-31 | 66.30 | 23.49 | 0.83 | 957,933,867.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 石磊 | 1141 | 10.97 |
| 2017-01-07 | 2018-08-31 | 杨琪 | 601 | -5.25 |
| 2011-10-10 | 2023-03-31 | 张杨 | 4190 | 192.11 |
| 2008-08-13 | 2010-04-30 | 徐小勇 | 625 | 42.24 |
| 2007-01-30 | 2012-01-07 | 刘风华 | 1803 | 42.38 |
| 2005-12-28 | 2007-01-30 | 李昇 | 398 | 152.73 |
| 2005-03-23 | 2006-11-03 | 王彤京 | 590 | 57.23 |
| 2004-03-30 | 2005-03-23 | 李立生 | 358 | -10.41 |
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