银河银泰混合
(150103)
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累计净值：4.9259
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8289 | -0.32% |
| 2026-02-05 | 0.8316 | -0.42% |
| 2026-02-04 | 0.8351 | 0.37% |
| 2026-02-03 | 0.8320 | 1.76% |
| 2026-02-02 | 0.8176 | -1.75% |
| 2026-01-30 | 0.8322 | -1.00% |
| 2026-01-29 | 0.8406 | -0.43% |
| 2026-01-28 | 0.8442 | 0.05% |
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基金全称
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银河银泰理财分红证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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石磊
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.45亿元
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份额规模
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13.1877亿份
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成立以来分红
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每份累计4.10元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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1.51%
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最近三月
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7.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.65%
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最近两年
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42.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 800,000.00 | 45,368,000.00 | 4.34 |
| 601100 | 恒立液压 | 360,000.00 | 39,567,600.00 | 3.79 |
| 300416 | 苏试试验 | 2,200,000.00 | 39,248,000.00 | 3.76 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,319,925.00 | 37,076,693.25 | 3.55 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,000,000.00 | 30,270,000.00 | 2.90 |
| 600031 | 三一重工 | 1,380,000.00 | 29,159,400.00 | 2.79 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,100,000.00 | 25,949,000.00 | 2.48 |
| 600312 | 平高电气 | 1,400,000.00 | 24,290,000.00 | 2.33 |
| 000807 | 云铝股份 | 720,000.00 | 23,644,800.00 | 2.26 |
| 002049 | 紫光国微 | 300,000.00 | 23,643,000.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 498,527,451.61 | 47.73 | 70.97 |
| 金融业 | 109,166,893.25 | 10.45 | 15.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,550,930.34 | 4.46 | 6.63 |
| 采矿业 | 24,097,746.28 | 2.31 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,652,500.00 | 1.21 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,903,368.74 | 0.57 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,970,400.00 | 0.38 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,517,400.00 | 0.15 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 67.25 | 26.72 | 1.53 | 1,044,513,688.33 |
| 2025-09-30 | 66.60 | 23.84 | 1.13 | 1,024,895,245.16 |
| 2025-06-30 | 66.13 | 24.31 | 1.59 | 935,619,846.62 |
| 2025-03-31 | 66.30 | 23.49 | 0.83 | 957,933,867.06 |
| 2024-12-31 | 66.42 | 21.62 | 1.82 | 951,609,432.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 石磊 | 1045 | 7.71 |
| 2017-01-07 | 2018-08-31 | 杨琪 | 601 | -5.25 |
| 2011-10-10 | 2023-03-31 | 张杨 | 4190 | 192.11 |
| 2008-08-13 | 2010-04-30 | 徐小勇 | 625 | 42.24 |
| 2007-01-30 | 2012-01-07 | 刘风华 | 1803 | 42.38 |
| 2005-12-28 | 2007-01-30 | 李昇 | 398 | 152.73 |
| 2005-03-23 | 2006-11-03 | 王彤京 | 590 | 57.23 |
| 2004-03-30 | 2005-03-23 | 李立生 | 358 | -10.41 |
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