银河银泰混合(150103)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河银泰混合(150103)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	89,724,813.90	191,627,969.26	17,680,847.60	17,438,999.37
利息合计	473,139.25	1,155,617.99	680,490.65	1,096,546.98
其中：存款利息收入	48,819.12	107,393.22	49,194.22	154,922.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	424,320.13	1,048,224.77	631,296.43	941,624.43
投资收益合计	137,328,658.22	127,413,778.96	19,266,449.38	-72,262,533.80
其中：股票投资收益	130,051,339.21	111,167,757.01	11,102,844.82	-92,366,500.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,303,871.57	4,431,708.86	2,218,164.94	5,418,810.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,973,447.44	11,814,313.09	5,945,439.62	14,685,156.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,130,538.78	63,029,991.86	-2,275,008.92	88,579,036.18
其他收入	53,555.21	28,580.45	8,916.49	25,950.01
费用	7,358,251.44	13,678,211.74	6,567,497.63	13,115,369.57
管理人报酬	6,220,222.81	11,564,306.85	5,551,505.79	11,076,269.27
基金托管费	1,036,703.77	1,927,384.41	925,250.93	1,846,044.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,674.13	186,067.00	90,674.67	193,053.15
利润总额	82,366,562.46	177,949,757.52	11,113,349.97	4,323,629.80

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