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基金公告

银河银泰混合(150103)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,690,202.49	8,517,485.25	6,044,292.90	6,008,900.02
存出保证金	119,724.39	116,127.18	104,564.81	88,066.15
交易性金融资产	981,553,949.69	846,171,740.28	837,823,624.89	826,293,953.83
其中：股票投资	702,413,765.12	618,697,927.53	632,038,755.32	597,651,408.27
债券投资	279,140,184.57	227,473,812.75	205,784,869.57	228,642,545.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	47,989,616.44	-	107,493,126.71	70,000,000.00
应收证券清算款	2,367,425.22	77,007,794.93	-	6,675,580.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	46,797.08	23,400.00	20,872.00	27,942.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,048,034,234.18	938,215,888.64	962,760,193.89	921,726,901.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,046,768.83	-	8,840,680.29	1,003,314.37
应付赎回款	745,897.44	1,201,775.88	777,785.11	512,076.53
应付管理人报酬	1,045,191.09	908,284.67	983,571.72	908,690.17
应付托管费	174,198.52	151,380.79	163,928.65	151,448.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,299.48	103.86	0.10	1,172,998.40
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	506,190.49	334,496.82	384,795.88	451,184.13
负债合计	3,520,545.85	2,596,042.02	11,150,761.75	4,199,711.97
所有者权益
实收基金	1,318,768,925.34	1,397,845,206.42	1,438,841,845.07	1,474,717,760.80
未分配利润	-274,255,237.01	-462,225,359.80	-487,232,412.93	-557,190,571.56
所有者权益合计	1,044,513,688.33	935,619,846.62	951,609,432.14	917,527,189.24
负债及所有者权益总计	1,048,034,234.18	938,215,888.64	962,760,193.89	921,726,901.21

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