基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信国证石油天然气ETF(159017) |
净值：
0.9156
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日增长率：
2.86%
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累计净值：0.9156 | 2026-10-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,909,600.00 | 21,406,616.00 | 15.79 |
| 600938 | 中国海油 | 533,800.00 | 17,839,596.00 | 13.16 |
| 600028 | 中国石化 | 3,173,700.00 | 16,757,136.00 | 12.36 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 131,480.00 | 14,491,725.60 | 10.69 |
| 600256 | 广汇能源 | 941,900.00 | 6,282,473.00 | 4.63 |
| 601872 | 招商轮船 | 295,800.00 | 5,960,370.00 | 4.40 |
| 600026 | 中远海能 | 250,900.00 | 5,158,504.00 | 3.81 |
| 600803 | 新奥股份 | 190,100.00 | 3,649,920.00 | 2.69 |
| 601975 | 招商南油 | 742,100.00 | 3,354,292.00 | 2.47 |
| 600583 | 海油工程 | 451,800.00 | 2,990,916.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 78,154,068.80 | 57.65 | 58.04 |
| 制造业 | 21,389,907.74 | 15.77 | 15.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,588,822.00 | 13.71 | 13.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,085,886.00 | 11.13 | 11.20 |
| 批发和零售业 | 1,428,633.00 | 1.05 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.32 | - | 0.76 | 135,564,947.65 |
| 2026-06-30 | 99.17 | 0.18 | 0.77 | 133,591,829.86 |
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