基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信国证石油天然气ETF(159017) |
净值：
0.9481
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：0.9481 | 2026-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 139,880.00 | 21,331,700.00 | 15.97 |
| 601857 | 中国石油 | 2,026,700.00 | 17,591,756.00 | 13.17 |
| 600938 | 中国海油 | 566,600.00 | 15,383,190.00 | 11.52 |
| 600028 | 中国石化 | 3,393,700.00 | 15,135,902.00 | 11.33 |
| 601872 | 招商轮船 | 313,900.00 | 5,515,223.00 | 4.13 |
| 600256 | 广汇能源 | 999,600.00 | 4,938,024.00 | 3.70 |
| 600026 | 中远海能 | 265,000.00 | 4,754,100.00 | 3.56 |
| 605090 | 九丰能源 | 88,600.00 | 3,293,262.00 | 2.47 |
| 600803 | 新奥股份 | 201,800.00 | 3,188,440.00 | 2.39 |
| 601975 | 招商南油 | 787,600.00 | 2,937,748.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 67,804,955.00 | 50.76 | 51.18 |
| 制造业 | 30,025,163.00 | 22.48 | 22.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,479,389.00 | 14.58 | 14.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,758,391.00 | 10.30 | 10.39 |
| 批发和零售业 | 1,410,252.00 | 1.06 | 1.06 |
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