| 2026-06-30 | |
| 收入 | -30,199,761.39 |
| 利息合计 | 6,140.30 |
| 其中：存款利息收入 | 6,140.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -4,285,037.75 |
| 其中：股票投资收益 | -5,632,134.28 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 18.04 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,347,078.49 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -25,953,491.96 |
| 其他收入 | 32,628.02 |
| 费用 | 261,076.60 |
| 管理人报酬 | 171,588.90 |
| 基金托管费 | 34,317.77 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 55,169.86 |
| 利润总额 | -30,460,837.99 |
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