首页 - 基金 - 工银瑞信国证石油天然气ETF(159017) - 财务指标
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工银瑞信国证石油天然气ETF(159017)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -4,507,346.03
本期利润 -30,460,837.99
加权平均基金份额本期利润 -0.16
本期加权平均净值利润率(%) -16.88
本期基金份额净值增长率(%) -17.16
期末可供分配利润 -27,664,983.14
期末可供分配基金份额利润 -0.17
期末基金资产净值 133,591,829.86
期末基金份额净值 0.83
基金份额累计净值增长率(%) -17.16
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