基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股科技ETF天弘(159128) |
净值：
0.7542
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：0.7542 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 576,900.00 | 215,358,379.55 | 15.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,167,800.00 | 174,821,943.77 | 12.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,851,500.00 | 143,765,957.06 | 10.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 7,188,000.00 | 135,101,493.34 | 9.63 |
| 03690 | 美团-W | 2,156,200.00 | 128,284,574.44 | 9.15 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,405,900.00 | 88,468,292.54 | 6.31 |
| 06160 | 百济神州 | 436,100.00 | 64,543,201.21 | 4.60 |
| 01347 | 华虹宏力 | 325,000.00 | 60,746,387.00 | 4.33 |
| 02269 | 药明生物 | 1,547,500.00 | 46,505,206.93 | 3.32 |
| 01801 | 信达生物 | 665,000.00 | 45,975,825.70 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.30 | - | 0.37 | 1,402,587,688.78 |
| 2026-03-31 | 99.92 | - | 0.13 | 2,136,511,585.29 |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 4.38 | 1,634,079,273.26 |
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