港股科技ETF天弘(159128)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-628,027,917.50 |
-87,256,106.89 |
| 利息合计 |
11,941.29 |
54,256.24 |
| 其中：存款利息收入 |
11,941.29 |
54,256.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-177,710,655.24 |
-5,886,122.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-184,375,635.97 |
-5,886,122.12 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,664,980.73 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-451,364,190.72 |
-82,034,640.48 |
| 其他收入 |
1,034,987.17 |
610,399.47 |
| 费用 |
6,268,056.47 |
1,125,575.18 |
| 管理人报酬 |
5,081,895.64 |
861,293.10 |
| 基金托管费 |
1,016,379.10 |
172,258.62 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
169,781.73 |
92,023.46 |
| 利润总额 |
-634,295,973.97 |
-88,381,682.07 |
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