港股科技ETF天弘(159128)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,392,831,845.51 |
1,627,619,295.91 |
| 其中：股票投资 |
1,392,831,845.51 |
1,627,619,295.91 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
98,831,117.72 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
3,010,894.46 |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
1,499,961,309.13 |
1,699,167,920.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
96,537,155.48 |
64,351,069.38 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
672,260.09 |
579,077.49 |
| 应付托管费 |
134,452.00 |
115,815.51 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
29,752.78 |
42,684.93 |
| 负债合计 |
97,373,620.35 |
65,088,647.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,083,760,841.00 |
1,790,760,841.00 |
| 未分配利润 |
-681,173,152.22 |
-156,681,567.74 |
| 所有者权益合计 |
1,402,587,688.78 |
1,634,079,273.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,499,961,309.13 |
1,699,167,920.57 |
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