基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板ETF东财(159205) |
净值：
1.9344
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日增长率：
-2.15%
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累计净值：1.9344 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 261,500.00 | 105,044,550.00 | 19.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 87,200.00 | 49,652,552.00 | 9.28 |
| 300502 | 新易盛 | 90,660.00 | 40,147,874.40 | 7.50 |
| 300059 | 东方财富 | 1,312,500.00 | 24,793,125.00 | 4.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 151,000.00 | 22,764,760.00 | 4.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 62,200.00 | 15,612,200.00 | 2.92 |
| 300124 | 汇川技术 | 202,103.00 | 13,540,901.00 | 2.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 44,700.00 | 13,481,520.00 | 2.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 62,100.00 | 10,225,386.00 | 1.91 |
| 300498 | 温氏股份 | 565,600.00 | 9,400,272.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,375,928.37 | 81.00 | 81.27 |
| 金融业 | 34,658,635.00 | 6.48 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,123,902.00 | 6.00 | 6.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,400,272.00 | 1.76 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,661,915.64 | 1.62 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 5,428,640.00 | 1.01 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 4,209,126.00 | 0.79 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,486,696.00 | 0.65 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 1,697,250.00 | 0.32 | 0.32 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.66 | - | 0.42 | 535,074,402.06 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.27 | 618,856,954.12 |
| 2025-09-30 | 99.77 | - | 0.26 | 787,951,648.03 |
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