基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板ETF东财(159205) |
净值：
1.2368
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：1.2368 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 605,600.00 | 176,296,216.00 | 13.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 200,880.00 | 162,399,427.20 | 12.78 |
| 300502 | 新易盛 | 289,004.00 | 112,422,556.00 | 8.85 |
| 300059 | 东方财富 | 2,972,963.00 | 52,889,011.77 | 4.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 144,540.00 | 37,691,695.80 | 2.97 |
| 300408 | 三环集团 | 289,700.00 | 33,990,501.00 | 2.68 |
| 300476 | 胜宏科技 | 141,300.00 | 29,715,390.00 | 2.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 342,520.00 | 28,254,474.80 | 2.22 |
| 300604 | 长川科技 | 105,200.00 | 25,225,908.00 | 1.99 |
| 300124 | 汇川技术 | 465,603.00 | 24,164,795.70 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,048,077,544.05 | 82.50 | 82.68 |
| 金融业 | 72,642,439.26 | 5.72 | 5.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,108,109.00 | 5.20 | 5.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,760,924.00 | 1.71 | 1.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,433,736.00 | 1.53 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 15,241,461.00 | 1.20 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 10,291,840.00 | 0.81 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 8,230,572.00 | 0.65 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,606,866.00 | 0.44 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188,789.42 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 35,679.21 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.78 | - | 0.36 | 1,270,468,948.29 |
| 2026-06-30 | 99.76 | - | 0.26 | 619,327,638.99 |
| 2026-03-31 | 99.66 | - | 0.42 | 535,074,402.06 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.27 | 618,856,954.12 |
| 2025-09-30 | 99.77 | - | 0.26 | 787,951,648.03 |
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