| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 157,595,785.35 | 197,520,234.44 |
| 本期利润 | 192,268,781.31 | 222,020,653.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.57 | 0.52 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 33.17 | 38.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 36.53 | 55.86 |
| 期末可供分配利润 | 277,917,223.27 | 179,196,812.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.95 | 0.45 |
| 期末基金资产净值 | 619,327,638.99 | 618,856,954.12 |
| 期末基金份额净值 | 2.13 | 1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 112.79 | 55.86 |
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