创业板ETF东财(159205)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
192,922,561.88 |
222,809,818.65 |
| 利息合计 |
1,571.11 |
37,070.95 |
| 其中：存款利息收入 |
1,571.11 |
37,070.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
158,144,908.30 |
198,239,589.00 |
| 其中：股票投资收益 |
154,979,645.87 |
196,297,206.03 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
3,165,262.43 |
1,942,382.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
34,672,995.96 |
24,500,419.43 |
| 其他收入 |
103,086.51 |
32,739.27 |
| 费用 |
653,780.57 |
789,164.78 |
| 管理人报酬 |
430,768.05 |
509,032.32 |
| 基金托管费 |
143,589.36 |
169,677.46 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,423.16 |
110,455.00 |
| 利润总额 |
192,268,781.31 |
222,020,653.87 |
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