创业板ETF东财(159205)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
617,853,206.01 |
617,354,945.17 |
| 其中：股票投资 |
617,853,206.01 |
617,354,945.17 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
223,327.50 |
44,496.64 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
619,706,774.70 |
619,092,436.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
74,339.46 |
86,253.39 |
| 应付托管费 |
24,779.82 |
28,751.11 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
280,016.43 |
120,478.20 |
| 负债合计 |
379,135.71 |
235,482.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
291,056,064.00 |
397,056,064.00 |
| 未分配利润 |
328,271,574.99 |
221,800,890.12 |
| 所有者权益合计 |
619,327,638.99 |
618,856,954.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
619,706,774.70 |
619,092,436.82 |
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