基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国深证100ETF(159211) |
净值：
1.3805
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.3805 | 2025-12-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,960.00 | 6,415,920.00 | 12.10 |
| 000333 | 美的集团 | 30,788.00 | 2,237,056.08 | 4.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,400.00 | 2,179,872.00 | 4.11 |
| 300059 | 东方财富 | 78,000.00 | 2,115,360.00 | 3.99 |
| 300502 | 新易盛 | 5,420.00 | 1,982,473.40 | 3.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,000.00 | 1,876,010.00 | 3.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,000.00 | 1,747,360.00 | 3.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,100.00 | 1,474,018.00 | 2.78 |
| 000858 | 五粮液 | 11,400.00 | 1,384,872.00 | 2.61 |
| 002371 | 北方华创 | 2,410.00 | 1,090,187.60 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,852,874.35 | 78.96 | 79.46 |
| 金融业 | 4,813,230.64 | 9.08 | 9.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,454,321.50 | 2.74 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,367,421.00 | 2.58 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 701,462.00 | 1.32 | 1.33 |
| 房地产业 | 509,741.00 | 0.96 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 506,974.00 | 0.96 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 400,917.60 | 0.75 | 0.76 |
| 采矿业 | 350,220.00 | 0.66 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 338,116.00 | 0.64 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 199,286.13 | 0.38 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175,332.00 | 0.33 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.68 | 53,002,308.23 |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 0.69 | 14,594,453.67 |
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