基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国深证100ETF(159211) |
净值：
1.3897
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日增长率：
1.96%
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累计净值：1.3897 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,360.00 | 4,172,073.60 | 10.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 2,318,000.00 | 6.09 |
| 300502 | 新易盛 | 3,920.00 | 1,689,049.60 | 4.44 |
| 000333 | 美的集团 | 21,288.00 | 1,663,657.20 | 4.37 |
| 300059 | 东方财富 | 56,600.00 | 1,311,988.00 | 3.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,600.00 | 1,168,226.00 | 3.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,500.00 | 1,111,760.00 | 2.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,200.00 | 1,094,464.00 | 2.88 |
| 000858 | 五粮液 | 7,900.00 | 836,926.00 | 2.20 |
| 002371 | 北方华创 | 1,710.00 | 785,026.80 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,126,558.01 | 81.82 | 82.10 |
| 金融业 | 3,158,472.76 | 8.30 | 8.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 967,408.00 | 2.54 | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 896,506.00 | 2.36 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 507,805.00 | 1.33 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 325,754.00 | 0.86 | 0.86 |
| 房地产业 | 265,047.00 | 0.70 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 209,718.00 | 0.55 | 0.55 |
| 采矿业 | 182,475.00 | 0.48 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 145,883.07 | 0.38 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,584.00 | 0.33 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 947.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.41 | 38,044,230.47 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.68 | 53,002,308.23 |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 0.69 | 14,594,453.67 |
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