基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证100ETF富国(159211) |
净值：
1.5835
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.5835 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,060.00 | 3,237,702.00 | 12.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,537,407.00 | 5.78 |
| 300502 | 新易盛 | 2,820.00 | 1,248,808.80 | 4.70 |
| 000333 | 美的集团 | 15,188.00 | 1,159,603.80 | 4.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,000.00 | 842,000.00 | 3.17 |
| 300059 | 东方财富 | 40,300.00 | 761,267.00 | 2.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,700.00 | 724,122.00 | 2.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,600.00 | 693,496.00 | 2.61 |
| 000858 | 五粮液 | 5,600.00 | 578,312.00 | 2.18 |
| 002371 | 北方华创 | 1,210.00 | 540,870.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,939,911.31 | 82.52 | 82.86 |
| 金融业 | 2,027,367.00 | 7.63 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667,052.00 | 2.51 | 2.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 613,695.00 | 2.31 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372,420.00 | 1.40 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 206,325.00 | 0.78 | 0.78 |
| 房地产业 | 172,936.00 | 0.65 | 0.65 |
| 采矿业 | 157,304.00 | 0.59 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 129,336.00 | 0.49 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,170.00 | 0.40 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 84,768.00 | 0.32 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.59 | - | 0.51 | 26,586,386.82 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.41 | 38,044,230.47 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.68 | 53,002,308.23 |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 0.69 | 14,594,453.67 |
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