深证100ETF富国(159211)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

深证100ETF富国(159211)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	29,067,442.29	37,912,158.04	14,463,398.38
其中：股票投资	29,067,442.29	37,912,158.04	14,463,398.38
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	238.59
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	75,547.80
资产总计	29,170,367.34	38,069,806.28	14,639,671.50
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,413.96	668.50	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	3,883.44	5,180.50	2,051.80
应付托管费	1,294.51	1,726.81	683.93
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	22,529.52	18,000.00	42,482.10
负债合计	29,121.43	25,575.81	45,217.83
所有者权益
实收基金	17,683,294.00	27,683,294.00	13,683,294.00
未分配利润	11,457,951.91	10,360,936.47	911,159.67
所有者权益合计	29,141,245.91	38,044,230.47	14,594,453.67
负债及所有者权益总计	29,170,367.34	38,069,806.28	14,639,671.50

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