深证100ETF富国(159211)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

深证100ETF富国(159211)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	5,543,882.60	34,693,151.52	4,192,563.85
利息合计	213.52	16,604.63	16,191.79
其中：存款利息收入	213.52	16,604.63	16,191.79
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	5,759,360.31	27,294,222.99	3,384,681.50
其中：股票投资收益	5,514,784.11	25,848,817.54	2,990,966.56
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	14,242.23	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	244,576.20	1,431,163.22	393,714.94
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-214,667.33	7,380,630.46	791,690.56
其他收入	-1,023.90	1,693.44	-
费用	34,794.81	295,034.39	110,949.46
管理人报酬	22,653.98	85,540.75	23,321.34
基金托管费	7,551.31	28,513.62	7,773.82
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	4,589.52	180,980.00	79,854.30
利润总额	5,509,087.79	34,398,117.13	4,081,614.39

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