基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
机器人ETF汇添富(159213) |
净值：
1.1745
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日增长率：
2.19%
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累计净值：1.1745 | 2026-08-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 393,300.00 | 59,038,263.00 | 10.50 |
| 300124 | 汇川技术 | 756,671.00 | 50,189,987.43 | 8.93 |
| 002050 | 三花智控 | 1,067,600.00 | 46,792,908.00 | 8.32 |
| 002230 | 科大讯飞 | 916,500.00 | 37,429,860.00 | 6.66 |
| 688777 | 中控技术 | 301,874.00 | 35,470,195.00 | 6.31 |
| 601100 | 恒立液压 | 255,400.00 | 27,470,824.00 | 4.89 |
| 688017 | 绿的谐波 | 61,120.00 | 25,539,603.20 | 4.54 |
| 601689 | 拓普集团 | 414,811.00 | 23,403,636.62 | 4.16 |
| 002236 | 大华股份 | 935,478.00 | 15,426,032.22 | 2.74 |
| 002472 | 双环传动 | 324,200.00 | 13,457,542.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 459,116,909.81 | 81.66 | 82.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,920,945.18 | 16.53 | 16.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,588,291.22 | 0.99 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.18 | - | 1.13 | 562,231,107.96 |
| 2026-03-31 | 99.42 | - | 0.78 | 587,886,398.71 |
| 2025-12-31 | 99.49 | - | 1.01 | 675,627,738.89 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.95 | 542,921,365.57 |
| 2025-06-30 | 98.77 | - | 1.17 | 72,176,080.04 |
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