机器人ETF汇添富(159213)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

机器人ETF汇添富(159213)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	197,054.73	309,614.52
存出保证金	487,667.46	392,778.87
交易性金融资产	672,186,025.85	71,284,943.41
其中：股票投资	672,186,025.85	71,284,943.41
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	10,190,041.43	1,148,559.52
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	81,176.22
资产总计	689,660,801.64	73,749,133.90
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	13,578,145.41	1,444,214.39
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	234,555.41	28,982.96
应付托管费	46,911.07	5,796.60
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	173,450.86	94,059.91
负债合计	14,033,062.75	1,573,053.86
所有者权益
实收基金	551,737,566.00	70,237,566.00
未分配利润	123,890,172.89	1,938,514.04
所有者权益合计	675,627,738.89	72,176,080.04
负债及所有者权益总计	689,660,801.64	73,749,133.90

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