| 2025-06-30 | |
| 收入 | 12,488,138.83 |
| 利息合计 | 45,799.25 |
| 其中：存款利息收入 | 45,799.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 10,580,415.81 |
| 其中：股票投资收益 | 10,051,935.96 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 528,479.85 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,603,195.50 |
| 其他收入 | 258,728.27 |
| 费用 | 185,784.71 |
| 管理人报酬 | 99,203.62 |
| 基金托管费 | 19,840.75 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 66,740.34 |
| 利润总额 | 12,302,354.12 |
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