| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 70,402,493.24 | 13,901,349.82 | 10,699,158.62 |
| 本期利润 | 79,738,082.48 | 34,702,661.02 | 12,302,354.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.57 | 11.33 | 12.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.61 | 22.45 | 2.76 |
| 期末可供分配利润 | 106,785,907.28 | 65,996,273.33 | 1,938,514.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.12 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 562,231,107.96 | 675,627,738.89 | 72,176,080.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.38 | 1.22 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.89 | 22.45 | 2.76 |
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