基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通创新药ETF工银(159217) |
净值：
0.9782
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：0.9782 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 5,765,000.00 | 662,744,918.85 | 12.01 |
| 01801 | 信达生物 | 7,313,000.00 | 548,200,433.42 | 9.93 |
| 01093 | 石药集团 | 65,334,000.00 | 524,948,563.23 | 9.51 |
| 06160 | 百济神州 | 3,341,700.00 | 506,315,068.97 | 9.18 |
| 01177 | 中国生物制药 | 96,890,000.00 | 503,883,760.20 | 9.13 |
| 03692 | 翰森制药 | 12,366,000.00 | 387,390,498.16 | 7.02 |
| 01530 | 三生制药 | 18,493,000.00 | 369,674,848.08 | 6.70 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 570,400.00 | 231,671,952.80 | 4.20 |
| 09995 | 荣昌生物 | 1,836,000.00 | 155,301,015.96 | 2.81 |
| 00867 | 康哲药业 | 12,732,000.00 | 150,414,205.57 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.83 | - | 2.22 | 5,518,097,183.72 |
| 2025-12-31 | 99.67 | - | 1.00 | 4,751,412,297.87 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 0.34 | 5,434,738,559.62 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 5.47 | 4,646,768,375.05 |
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