港股通创新药ETF工银(159217)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
4,735,538,499.41 |
4,632,018,620.00 |
| 其中：股票投资 |
4,735,538,499.41 |
4,632,018,620.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
78,126,706.12 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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7,546,986.99 |
| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
- |
81,850.52 |
| 资产总计 |
4,861,296,700.30 |
4,893,898,499.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
4,828.88 |
210,501,576.56 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
1,770,091.36 |
1,421,951.68 |
| 应付托管费 |
309,765.97 |
248,841.55 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
107,799,716.22 |
34,957,754.18 |
| 负债合计 |
109,884,402.43 |
247,130,123.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,763,157,596.00 |
3,762,157,596.00 |
| 未分配利润 |
988,254,701.87 |
884,610,779.05 |
| 所有者权益合计 |
4,751,412,297.87 |
4,646,768,375.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,861,296,700.30 |
4,893,898,499.02 |
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