| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 862,870,088.48 | 195,137,335.28 |
| 本期利润 | 1,011,555,524.71 | 883,696,478.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.30 | 0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 22.42 | 29.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 26.26 | 23.51 |
| 期末可供分配利润 | 955,456,456.86 | 227,088,136.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.25 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 4,751,412,297.87 | 4,646,768,375.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.26 | 1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.26 | 23.51 |
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