| 2025-06-30 | |
| 收入 | 887,643,001.57 |
| 利息合计 | 264,887.64 |
| 其中：存款利息收入 | 264,887.64 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 171,703,713.10 |
| 其中：股票投资收益 | 161,730,633.72 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 9,973,079.38 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 688,559,142.78 |
| 其他收入 | 27,115,258.05 |
| 费用 | 3,946,523.51 |
| 管理人报酬 | 3,222,782.12 |
| 基金托管费 | 563,986.89 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 159,754.50 |
| 利润总额 | 883,696,478.06 |
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