基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
自由现金流ETF易方达(159222) |
净值：
1.1316
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：1.1316 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 12,916,500.00 | 188,451,735.00 | 9.88 |
| 600938 | 中国海油 | 4,647,600.00 | 185,904,000.00 | 9.75 |
| 000651 | 格力电器 | 4,816,558.00 | 182,162,223.56 | 9.55 |
| 601919 | 中远海控 | 5,793,400.00 | 86,958,934.00 | 4.56 |
| 601633 | 长城汽车 | 3,354,200.00 | 69,197,146.00 | 3.63 |
| 600019 | 宝钢股份 | 9,742,300.00 | 62,448,143.00 | 3.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,077,000.00 | 57,877,800.00 | 3.04 |
| 600050 | 中国联通 | 12,684,500.00 | 56,446,025.00 | 2.96 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,290,000.00 | 55,509,600.00 | 2.91 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,592,300.00 | 51,988,595.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,323,510,647.65 | 69.42 | 69.54 |
| 采矿业 | 189,821,301.96 | 9.96 | 9.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143,244,235.66 | 7.51 | 7.53 |
| 建筑业 | 78,811,463.00 | 4.13 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,904,824.98 | 3.30 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 54,917,664.10 | 2.88 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 32,985,792.00 | 1.73 | 1.73 |
| 住宿和餐饮业 | 7,815,066.00 | 0.41 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,826,252.00 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,532,474.00 | 0.19 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.35 | 1,906,486,334.86 |
| 2025-12-31 | 99.56 | - | 0.70 | 503,101,680.43 |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 0.78 | 378,631,973.10 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.39 | 452,750,308.40 |
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