基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
自由现金流ETF易方达(159222) |
净值：
1.2354
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.2354 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 24,826,600.00 | 128,850,054.00 | 8.23 |
| 600938 | 中国海油 | 4,735,800.00 | 128,576,970.00 | 8.21 |
| 000651 | 格力电器 | 2,709,079.00 | 100,814,462.50 | 6.44 |
| 601633 | 长城汽车 | 6,142,176.00 | 92,685,435.84 | 5.92 |
| 600104 | 上汽集团 | 8,698,900.00 | 84,901,264.00 | 5.42 |
| 000100 | TCL科技 | 14,264,000.00 | 83,016,480.00 | 5.30 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,466,000.00 | 61,370,520.00 | 3.92 |
| 600050 | 中国联通 | 14,023,900.00 | 56,095,600.00 | 3.58 |
| 601877 | 正泰电器 | 2,233,200.00 | 55,986,324.00 | 3.58 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,992,200.00 | 54,287,450.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 891,966,646.51 | 56.97 | 57.08 |
| 采矿业 | 216,326,375.82 | 13.82 | 13.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,801,718.00 | 12.44 | 12.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,570,439.46 | 5.78 | 5.80 |
| 建筑业 | 72,672,782.00 | 4.64 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 37,618,512.20 | 2.40 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 23,236,082.00 | 1.48 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,568,891.44 | 1.19 | 1.19 |
| 住宿和餐饮业 | 6,176,352.00 | 0.39 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,672,198.00 | 0.36 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 5,050,430.00 | 0.32 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.80 | 0.03 | 1.01 | 1,565,733,137.91 |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.35 | 1,906,486,334.86 |
| 2025-12-31 | 99.56 | - | 0.70 | 503,101,680.43 |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 0.78 | 378,631,973.10 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.39 | 452,750,308.40 |
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