基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国证自由现金流ETF(159222) |
净值：
1.3736
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.3736 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,718,400.00 | 51,861,312.00 | 10.31 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,897,400.00 | 44,098,428.00 | 8.77 |
| 000651 | 格力电器 | 1,082,158.00 | 43,524,394.76 | 8.65 |
| 601919 | 中远海控 | 1,482,700.00 | 22,507,386.00 | 4.47 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,545,400.00 | 18,884,788.00 | 3.75 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,339,000.00 | 17,425,550.00 | 3.46 |
| 601633 | 长城汽车 | 755,700.00 | 17,101,491.00 | 3.40 |
| 601877 | 正泰电器 | 540,500.00 | 15,074,545.00 | 3.00 |
| 600050 | 中国联通 | 2,896,600.00 | 14,801,626.00 | 2.94 |
| 000338 | 潍柴动力 | 857,200.00 | 14,743,840.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,046,578.40 | 69.78 | 70.08 |
| 采矿业 | 52,684,548.96 | 10.47 | 10.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,142,185.00 | 7.58 | 7.61 |
| 建筑业 | 18,344,101.00 | 3.65 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,435,247.78 | 3.27 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 13,663,938.44 | 2.72 | 2.73 |
| 租赁和商务服务业 | 7,564,056.00 | 1.50 | 1.51 |
| 住宿和餐饮业 | 2,180,850.00 | 0.43 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 824,376.00 | 0.16 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.56 | - | 0.70 | 503,101,680.43 |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 0.78 | 378,631,973.10 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.39 | 452,750,308.40 |
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