| 2025-06-30 | |
| 收入 | 41,966,307.48 |
| 利息合计 | 120,404.97 |
| 其中：存款利息收入 | 120,404.97 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 28,424,054.20 |
| 其中：股票投资收益 | 22,006,167.07 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 6,417,887.13 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,548,198.57 |
| 其他收入 | 873,649.74 |
| 费用 | 342,118.22 |
| 管理人报酬 | 214,154.81 |
| 基金托管费 | 71,384.94 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 56,578.47 |
| 利润总额 | 41,624,189.26 |
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