自由现金流ETF易方达(159222)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

自由现金流ETF易方达(159222)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-369,048,718.83	125,457,644.87	41,966,307.48
利息合计	19,074.86	130,619.19	120,404.97
其中：存款利息收入	19,074.86	130,619.19	120,404.97
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-54,279,148.21	91,228,719.56	28,424,054.20
其中：股票投资收益	-71,787,340.67	78,189,682.80	22,006,167.07
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	17.07	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	17,508,175.39	13,039,036.76	6,417,887.13
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-316,245,483.18	32,651,446.78	12,548,198.57
其他收入	1,456,837.70	1,446,859.34	873,649.74
费用	1,780,899.68	902,753.65	342,118.22
管理人报酬	1,221,435.84	547,613.52	214,154.81
基金托管费	407,145.32	182,537.79	71,384.94
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	152,318.45	172,602.34	56,578.47
利润总额	-370,829,618.51	124,554,891.22	41,624,189.26

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