自由现金流ETF易方达(159222)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

自由现金流ETF易方达(159222)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,563,064,838.19	500,903,857.57	449,693,602.34
其中：股票投资	1,562,661,820.52	500,903,857.57	449,693,602.34
债券投资	403,017.67	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	1.40	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	77,527.95
资产总计	1,578,911,514.43	504,448,265.10	456,046,622.55
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	18,354.36	9,720.17	44,268.10
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	226,144.33	65,396.58	60,730.49
应付托管费	75,381.45	21,798.84	20,243.49
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.67	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	12,858,495.71	1,249,669.08	3,171,072.07
负债合计	13,178,376.52	1,346,584.67	3,296,314.15
所有者权益
实收基金	1,385,370,402.00	390,370,402.00	425,370,402.00
未分配利润	180,362,735.91	112,731,278.43	27,379,906.40
所有者权益合计	1,565,733,137.91	503,101,680.43	452,750,308.40
负债及所有者权益总计	1,578,911,514.43	504,448,265.10	456,046,622.55

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