基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证A500增强策略ETF(159226) |
净值：
1.2719
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.2719 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 3,488,970.00 | 3.81 |
| 601318 | 中国平安 | 39,200.00 | 2,681,280.00 | 2.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,478,924.00 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 47,400.00 | 1,995,540.00 | 2.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 1,708,000.00 | 1.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,900.00 | 1,685,583.00 | 1.84 |
| 000333 | 美的集团 | 19,800.00 | 1,547,370.00 | 1.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,700.00 | 1,292,669.00 | 1.41 |
| 601211 | 国泰海通 | 57,700.00 | 1,185,735.00 | 1.29 |
| 688041 | 海光信息 | 5,000.00 | 1,122,050.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,685,813.63 | 64.07 | 64.37 |
| 金融业 | 12,889,443.00 | 14.08 | 14.14 |
| 采矿业 | 5,294,941.00 | 5.78 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,917,902.75 | 5.37 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,131,334.00 | 3.42 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,901,379.00 | 2.08 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,240,688.00 | 1.36 | 1.36 |
| 建筑业 | 789,760.00 | 0.86 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 641,190.00 | 0.70 | 0.70 |
| 房地产业 | 539,971.00 | 0.59 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 419,814.00 | 0.46 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 214,795.00 | 0.23 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 142,035.00 | 0.16 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 94,392.00 | 0.10 | 0.10 |
| 综合 | 91,963.00 | 0.10 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90,688.00 | 0.10 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 90,036.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.53 | - | 0.64 | 91,605,429.48 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 0.96 | 80,289,362.03 |
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