基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A500增强ETF国泰(159226) |
净值：
1.3005
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.3005 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 4,318,000.00 | 4.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 3,733,595.00 | 3.58 |
| 300502 | 新易盛 | 3,640.00 | 2,209,480.00 | 2.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,700.00 | 2,200,500.00 | 2.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,352.00 | 2,157,183.60 | 2.07 |
| 601318 | 中国平安 | 43,900.00 | 2,095,786.00 | 2.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 1,896,784.00 | 1.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,600.00 | 1,749,744.00 | 1.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,100.00 | 1,626,240.00 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 21,300.00 | 1,608,789.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,453,921.17 | 66.58 | 67.14 |
| 金融业 | 9,574,760.00 | 9.18 | 9.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,013,196.00 | 8.64 | 8.71 |
| 采矿业 | 6,149,114.00 | 5.89 | 5.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,382,236.00 | 3.24 | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,131,330.00 | 2.05 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,486,334.00 | 1.42 | 1.44 |
| 建筑业 | 1,059,651.00 | 1.01 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 601,828.00 | 0.58 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 336,490.00 | 0.32 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 154,176.00 | 0.15 | 0.15 |
| 房地产业 | 92,586.00 | 0.09 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 7,125.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.17 | - | 0.92 | 104,305,013.68 |
| 2026-03-31 | 99.24 | - | 0.88 | 84,202,418.05 |
| 2025-12-31 | 99.53 | - | 0.64 | 91,605,429.48 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 0.96 | 80,289,362.03 |
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