| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 14,094,381.65 | 13,000,895.93 |
| 本期利润 | 9,061,862.82 | 18,833,156.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.37 | 12.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.48 | 21.99 |
| 期末可供分配利润 | 26,210,173.68 | 10,502,958.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.34 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 104,305,013.68 | 91,605,429.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.34 | 1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.56 | 21.99 |
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