中证A500增强ETF国泰(159226)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
9,375,469.46 |
19,475,591.40 |
| 利息合计 |
491.36 |
18,192.37 |
| 其中：存款利息收入 |
491.36 |
18,192.37 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
14,259,671.44 |
13,105,412.17 |
| 其中：股票投资收益 |
13,395,463.14 |
9,428,000.98 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,650.33 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
857,557.97 |
3,677,411.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,032,518.83 |
5,832,260.09 |
| 其他收入 |
147,825.49 |
519,726.77 |
| 费用 |
313,606.64 |
642,435.38 |
| 管理人报酬 |
216,575.44 |
444,854.41 |
| 基金托管费 |
43,315.11 |
88,970.96 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
53,716.09 |
108,610.01 |
| 利润总额 |
9,061,862.82 |
18,833,156.02 |
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