中证A500增强ETF国泰(159226)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
103,442,747.17 |
91,176,145.38 |
| 其中：股票投资 |
103,442,747.17 |
91,176,145.38 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
104,406,154.73 |
91,759,354.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
39,589.13 |
38,271.04 |
| 应付托管费 |
7,917.83 |
7,654.22 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
53,634.09 |
108,000.00 |
| 负债合计 |
101,141.05 |
153,925.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
78,094,840.00 |
75,094,840.00 |
| 未分配利润 |
26,210,173.68 |
16,510,589.48 |
| 所有者权益合计 |
104,305,013.68 |
91,605,429.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
104,406,154.73 |
91,759,354.74 |
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