基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证800自由现金流ETF(159229) |
净值：
1.3018
|
日增长率：
-0.13%
|
累计净值：1.3018 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 193,400.00 | 5,836,812.00 | 10.28 |
| 600104 | 上汽集团 | 361,300.00 | 5,498,986.00 | 9.68 |
| 000651 | 格力电器 | 135,100.00 | 5,433,722.00 | 9.57 |
| 601919 | 中远海控 | 189,500.00 | 2,876,610.00 | 5.07 |
| 002714 | 牧原股份 | 52,400.00 | 2,650,392.00 | 4.67 |
| 601600 | 中国铝业 | 197,400.00 | 2,412,228.00 | 4.25 |
| 000100 | TCL科技 | 517,300.00 | 2,348,542.00 | 4.14 |
| 600019 | 宝钢股份 | 299,100.00 | 2,228,295.00 | 3.92 |
| 601633 | 长城汽车 | 96,800.00 | 2,190,584.00 | 3.86 |
| 601877 | 正泰电器 | 68,400.00 | 1,907,676.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,969,069.01 | 73.90 | 74.17 |
| 采矿业 | 5,836,812.00 | 10.28 | 10.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,421,791.00 | 7.79 | 7.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,650,392.00 | 4.67 | 4.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1,119,690.00 | 1.97 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 377,068.00 | 0.66 | 0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,925.00 | 0.37 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 2.21 | 56,789,198.54 |
| 2025-09-30 | 98.95 | - | 1.13 | 25,199,047.64 |
微信公众号
证券之星APP
