基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
自由现金流ETF广发(159229) |
净值：
1.2219
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2219 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 562,400.00 | 21,090,000.00 | 9.87 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,287,900.00 | 19,434,411.00 | 9.09 |
| 600938 | 中国海油 | 622,400.00 | 16,898,160.00 | 7.91 |
| 000100 | TCL科技 | 2,278,600.00 | 13,261,452.00 | 6.21 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,566,100.00 | 12,873,342.00 | 6.02 |
| 002415 | 海康威视 | 364,100.00 | 12,452,220.00 | 5.83 |
| 601877 | 正泰电器 | 468,200.00 | 11,737,774.00 | 5.49 |
| 600031 | 三一重工 | 431,600.00 | 7,458,048.00 | 3.49 |
| 000708 | 中信特钢 | 580,000.00 | 7,319,600.00 | 3.43 |
| 688599 | 天合光能 | 323,731.00 | 4,571,081.72 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,156,898.44 | 68.86 | 70.73 |
| 采矿业 | 28,412,951.00 | 13.30 | 13.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,074,577.00 | 5.18 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,717,643.00 | 4.55 | 4.67 |
| 租赁和商务服务业 | 6,481,388.00 | 3.03 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 5,148,805.00 | 2.41 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,824.11 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.36 | 0.02 | 5.05 | 213,702,204.13 |
| 2026-03-31 | 99.90 | - | 0.18 | 155,282,538.09 |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 2.21 | 56,789,198.54 |
| 2025-09-30 | 98.95 | - | 1.13 | 25,199,047.64 |
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