自由现金流ETF广发(159229)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-28,217,933.79 |
10,943,416.54 |
| 利息合计 |
995.70 |
21,188.50 |
| 其中：存款利息收入 |
995.70 |
21,188.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-6,595,844.53 |
9,172,548.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,260,378.96 |
7,535,609.06 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2.43 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,664,532.00 |
1,636,939.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-21,581,625.17 |
1,903,764.27 |
| 其他收入 |
-41,459.79 |
-154,084.82 |
| 费用 |
302,895.04 |
322,039.32 |
| 管理人报酬 |
210,842.41 |
174,454.96 |
| 基金托管费 |
49,026.33 |
34,891.00 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
43,026.30 |
112,693.36 |
| 利润总额 |
-28,520,828.83 |
10,621,377.22 |
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