自由现金流ETF广发(159229)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
208,123,120.99 |
56,586,747.01 |
| 其中：股票投资 |
208,070,118.55 |
56,586,747.01 |
| 债券投资 |
53,002.44 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
102,934.75 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
- |
52,471.97 |
| 资产总计 |
219,020,626.85 |
57,896,137.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
3,070.13 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
20,572.52 |
29,126.85 |
| 应付托管费 |
6,857.51 |
5,825.37 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.01 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
5,290,992.68 |
1,068,916.13 |
| 负债合计 |
5,318,422.72 |
1,106,938.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
193,556,022.00 |
46,056,022.00 |
| 未分配利润 |
20,146,182.13 |
10,733,176.54 |
| 所有者权益合计 |
213,702,204.13 |
56,789,198.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
219,020,626.85 |
57,896,137.02 |
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