基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证A500增强策略ETF(159240) |
净值：
1.2815
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.2815 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 514,164.00 | 2.83 |
| 601318 | 中国平安 | 7,400.00 | 506,160.00 | 2.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,700.00 | 472,239.00 | 2.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 2.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 366,000.00 | 2.01 |
| 000333 | 美的集团 | 4,600.00 | 359,490.00 | 1.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,900.00 | 334,854.00 | 1.84 |
| 601398 | 工商银行 | 34,200.00 | 271,206.00 | 1.49 |
| 603259 | 药明康德 | 2,800.00 | 253,792.00 | 1.39 |
| 688041 | 海光信息 | 1,100.00 | 246,851.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,579,057.00 | 58.15 | 62.97 |
| 金融业 | 2,603,791.00 | 14.31 | 15.50 |
| 采矿业 | 1,348,945.00 | 7.42 | 8.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 485,180.00 | 2.67 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 426,755.00 | 2.35 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355,899.00 | 1.96 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 302,123.00 | 1.66 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 237,974.00 | 1.31 | 1.42 |
| 建筑业 | 215,199.00 | 1.18 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 161,894.00 | 0.89 | 0.96 |
| 房地产业 | 42,396.00 | 0.23 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,232.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 15,104.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,792.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.35 | - | 2.22 | 18,193,133.20 |
| 2025-09-30 | 92.24 | 0.02 | 3.38 | 18,040,256.01 |
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