基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500增强ETF天弘(159240) |
净值：
1.3175
|
日增长率：
-0.87%
|
累计净值：1.3175 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 943,224.00 | 3.23 |
| 300502 | 新易盛 | 1,240.00 | 752,680.00 | 2.58 |
| 601318 | 中国平安 | 10,700.00 | 510,818.00 | 1.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 1.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,500.00 | 465,090.00 | 1.59 |
| 688012 | 中微公司 | 898.00 | 420,713.00 | 1.44 |
| 603259 | 药明康德 | 3,300.00 | 410,883.00 | 1.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 407,500.00 | 1.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,400.00 | 381,168.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,541,797.47 | 70.43 | 70.68 |
| 金融业 | 2,924,897.00 | 10.03 | 10.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,553,566.04 | 5.33 | 5.35 |
| 采矿业 | 1,252,486.00 | 4.29 | 4.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 566,382.00 | 1.94 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 509,364.00 | 1.75 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 436,920.00 | 1.50 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 432,267.00 | 1.48 | 1.49 |
| 建筑业 | 239,545.00 | 0.82 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 208,848.00 | 0.72 | 0.72 |
| 房地产业 | 199,134.00 | 0.68 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140,668.00 | 0.48 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 50,169.00 | 0.17 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 9,086.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.66 | - | 0.38 | 29,163,953.92 |
| 2026-03-31 | 99.91 | - | 0.14 | 21,644,322.84 |
| 2025-12-31 | 92.35 | - | 2.22 | 18,193,133.20 |
| 2025-09-30 | 92.24 | 0.02 | 3.38 | 18,040,256.01 |
微信公众号
证券之星APP
