A500增强ETF天弘(159240)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,133,829.07 |
5,638,301.34 |
| 利息合计 |
808.01 |
89,388.23 |
| 其中：存款利息收入 |
409.54 |
67,465.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
398.47 |
21,923.05 |
| 投资收益合计 |
3,104,880.64 |
4,593,381.38 |
| 其中：股票投资收益 |
2,819,950.90 |
3,793,754.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18.68 |
3,298.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
80,470.53 |
188,810.95 |
| 股利收益 |
204,440.53 |
607,516.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,300.37 |
855,861.16 |
| 其他收入 |
25,840.05 |
99,670.57 |
| 费用 |
63,361.14 |
177,699.82 |
| 管理人报酬 |
52,557.96 |
99,775.68 |
| 基金托管费 |
10,511.62 |
19,955.14 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1.69 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1.69 |
- |
| 其他费用 |
- |
57,288.71 |
| 利润总额 |
3,070,467.93 |
5,460,601.52 |
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