| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,068,167.56 | 4,604,740.36 |
| 本期利润 | 3,070,467.93 | 5,460,601.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | 0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.40 | 15.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.66 | 24.44 |
| 期末可供分配利润 | 8,544,177.92 | 3,388,265.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.41 | 0.23 |
| 期末基金资产净值 | 29,163,953.92 | 18,193,133.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.41 | 1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 41.44 | 24.44 |
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