基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
航空航天ETF天弘(159241) |
净值：
1.0317
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：1.0317 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 4,198,700.00 | 89,390,323.00 | 7.51 |
| 600893 | 航发动力 | 2,234,787.00 | 85,681,733.58 | 7.20 |
| 600118 | 中国卫星 | 981,000.00 | 80,491,050.00 | 6.76 |
| 002625 | 光启技术 | 2,646,200.00 | 80,232,784.00 | 6.74 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,585,700.00 | 65,172,270.00 | 5.48 |
| 000768 | 中航西飞 | 2,144,488.00 | 43,919,114.24 | 3.69 |
| 000547 | 航天发展 | 2,161,600.00 | 41,394,640.00 | 3.48 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 882,736.00 | 40,296,898.40 | 3.39 |
| 600372 | 中航机载 | 3,700,196.00 | 40,147,126.60 | 3.37 |
| 688375 | 国博电子 | 304,456.00 | 31,754,760.80 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,176,581,700.94 | 98.86 | 99.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,045,937.21 | 0.93 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 493,731.96 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.83 | - | 0.69 | 1,190,159,094.63 |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 1.69 | 862,045,895.55 |
| 2025-12-31 | 100.16 | - | 0.60 | 609,694,159.43 |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 0.65 | 495,666,052.18 |
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