航空航天ETF天弘(159241)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

航空航天ETF天弘(159241)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	1,188,170,431.39	610,676,237.43
其中：股票投资	1,188,170,431.39	610,676,237.43
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	60,492.63	-
资产总计	1,196,463,759.77	614,304,138.38
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	5,613,565.32	4,267,054.68
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	501,315.19	242,528.20
应付托管费	100,263.03	48,505.66
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	89,521.60	51,890.41
负债合计	6,304,665.14	4,609,978.95
所有者权益
实收基金	1,039,074,265.00	440,074,265.00
未分配利润	151,084,829.63	169,619,894.43
所有者权益合计	1,190,159,094.63	609,694,159.43
负债及所有者权益总计	1,196,463,759.77	614,304,138.38

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