航空航天ETF天弘(159241)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-279,888,135.26 |
153,768,257.38 |
| 利息合计 |
2,984.91 |
18,539.56 |
| 其中：存款利息收入 |
2,984.91 |
18,539.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,681,110.49 |
59,081,861.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,279,947.33 |
58,393,526.38 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,961,057.82 |
688,335.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-282,725,136.15 |
91,291,537.28 |
| 其他收入 |
1,152,905.49 |
3,376,319.03 |
| 费用 |
3,246,022.49 |
1,739,715.97 |
| 管理人报酬 |
2,581,045.79 |
1,322,854.62 |
| 基金托管费 |
516,209.18 |
264,570.94 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
148,767.52 |
152,290.41 |
| 利润总额 |
-283,134,157.75 |
152,028,541.41 |
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