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鹏华国证港股通消费主题ETF(159265) |
净值：
1.0285
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.0285 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 77,150.00 | 25,685,309.72 | 7.98 |
| 09633 | 农夫山泉 | 592,600.00 | 25,071,024.38 | 7.79 |
| 02020 | 安踏体育 | 342,800.00 | 24,940,198.38 | 7.74 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 138,600.00 | 23,497,467.01 | 7.30 |
| 00288 | 万洲国际 | 2,291,500.00 | 17,944,547.22 | 5.57 |
| 06690 | 海尔智家 | 705,000.00 | 15,460,778.03 | 4.80 |
| 00291 | 华润啤酒 | 519,500.00 | 12,303,021.55 | 3.82 |
| 02331 | 李宁 | 719,000.00 | 12,124,581.41 | 3.76 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 832,000.00 | 11,204,552.49 | 3.48 |
| 00300 | 美的集团 | 116,200.00 | 8,915,856.23 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.87 | - | 5.14 | 322,039,499.61 |
| 2025-09-30 | 97.34 | - | 4.34 | 266,959,249.49 |
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