基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股消费ETF鹏华(159265) |
净值：
0.8326
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：0.8326 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02020 | 安踏体育 | 213,600.00 | 13,181,357.99 | 8.17 |
| 09987 | 百胜中国 | 46,950.00 | 13,032,783.83 | 8.08 |
| 09633 | 农夫山泉 | 373,200.00 | 12,842,540.11 | 7.96 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 92,400.00 | 12,415,296.89 | 7.69 |
| 00288 | 万洲国际 | 1,483,500.00 | 10,681,614.64 | 6.62 |
| 06690 | 海尔智家 | 441,800.00 | 7,666,833.29 | 4.75 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 519,000.00 | 7,253,009.17 | 4.50 |
| 00291 | 华润啤酒 | 325,500.00 | 6,016,133.17 | 3.73 |
| 00300 | 美的集团 | 81,500.00 | 5,846,991.75 | 3.62 |
| 02331 | 李宁 | 434,000.00 | 5,548,714.30 | 3.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.55 | - | 2.20 | 161,352,105.12 |
| 2026-03-31 | 97.89 | - | 4.20 | 407,422,619.99 |
| 2025-12-31 | 95.87 | - | 5.14 | 322,039,499.61 |
| 2025-09-30 | 97.34 | - | 4.34 | 266,959,249.49 |
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