基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股消费ETF鹏华(159265) |
净值：
0.8930
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.8930 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09633 | 农夫山泉 | 829,000.00 | 34,343,823.61 | 8.43 |
| 02020 | 安踏体育 | 485,600.00 | 32,457,171.36 | 7.97 |
| 09987 | 百胜中国 | 93,700.00 | 31,885,072.74 | 7.83 |
| 00288 | 万洲国际 | 3,196,500.00 | 28,957,307.67 | 7.11 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 186,000.00 | 23,583,241.32 | 5.79 |
| 02331 | 李宁 | 996,000.00 | 18,819,549.48 | 4.62 |
| 06690 | 海尔智家 | 978,400.00 | 17,899,557.96 | 4.39 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,158,000.00 | 17,586,244.92 | 4.32 |
| 00291 | 华润啤酒 | 720,500.00 | 16,311,282.78 | 4.00 |
| 06181 | 老铺黄金 | 21,800.00 | 12,039,817.91 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.89 | - | 4.20 | 407,422,619.99 |
| 2025-12-31 | 95.87 | - | 5.14 | 322,039,499.61 |
| 2025-09-30 | 97.34 | - | 4.34 | 266,959,249.49 |
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