港股消费ETF鹏华(159265)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-54,063,465.33 |
-18,603,640.19 |
| 利息合计 |
11,176.41 |
51,458.46 |
| 其中：存款利息收入 |
11,176.41 |
51,458.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
-31,824,939.30 |
4,876,929.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-36,910,414.75 |
1,721,201.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
5,085,475.45 |
3,155,728.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-23,660,102.76 |
-24,677,226.30 |
| 其他收入 |
1,410,400.32 |
1,145,197.67 |
| 费用 |
1,224,750.30 |
997,277.90 |
| 管理人报酬 |
887,256.28 |
711,732.02 |
| 基金托管费 |
177,451.25 |
142,346.42 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
160,042.77 |
143,199.46 |
| 利润总额 |
-55,288,215.63 |
-19,600,918.09 |
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