基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通红利ETF富国(159277) |
净值：
0.9801
|
日增长率：
0.49%
|
累计净值：0.9801 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 242,000.00 | 2,734,560.19 | 5.89 |
| 03808 | 中国重汽 | 75,500.00 | 2,527,280.73 | 5.44 |
| 01308 | 海丰国际 | 76,000.00 | 2,071,387.52 | 4.46 |
| 00005 | 汇丰控股 | 15,200.00 | 1,952,569.88 | 4.21 |
| 01088 | 中国神华 | 56,000.00 | 1,951,388.66 | 4.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 98,000.00 | 1,729,595.73 | 3.73 |
| 00857 | 中国石油股份 | 230,000.00 | 1,694,019.92 | 3.65 |
| 00939 | 建设银行 | 240,000.00 | 1,682,207.64 | 3.62 |
| 01898 | 中煤能源 | 193,000.00 | 1,651,156.98 | 3.56 |
| 02388 | 中银香港 | 44,500.00 | 1,638,007.13 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.84 | - | 4.23 | 46,419,977.75 |
| 2026-03-31 | 99.65 | - | 8.94 | 81,344,076.20 |
| 2025-12-31 | 99.32 | - | 2.68 | 105,019,850.19 |
微信公众号
证券之星APP
