基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通红利ETF富国(159277) |
净值：
1.0260
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.0260 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 370,500.00 | 4,874,281.33 | 5.99 |
| 03808 | 中国重汽 | 114,500.00 | 3,920,571.71 | 4.82 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 149,000.00 | 3,683,667.40 | 4.53 |
| 01088 | 中国神华 | 85,500.00 | 3,481,701.42 | 4.28 |
| 01898 | 中煤能源 | 295,000.00 | 3,438,207.30 | 4.23 |
| 01308 | 海丰国际 | 113,000.00 | 3,400,275.77 | 4.18 |
| 00857 | 中国石油股份 | 350,000.00 | 3,322,099.38 | 4.08 |
| 03360 | 远东宏信 | 516,000.00 | 3,207,439.49 | 3.94 |
| 00288 | 万洲国际 | 335,000.00 | 3,034,787.45 | 3.73 |
| 01988 | 民生银行 | 916,500.00 | 2,969,850.89 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.65 | - | 8.94 | 81,344,076.20 |
| 2025-12-31 | 99.32 | - | 2.68 | 105,019,850.19 |
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