港股通红利ETF富国(159277)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-756,101.37 |
-4,548,463.62 |
| 利息合计 |
3,019.96 |
32,567.08 |
| 其中：存款利息收入 |
3,019.96 |
32,567.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,700,178.40 |
-611,460.85 |
| 其中：股票投资收益 |
331,306.13 |
-4,408,787.41 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,368,872.27 |
3,797,326.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,750,320.30 |
-3,591,255.17 |
| 其他收入 |
291,020.57 |
-378,314.68 |
| 费用 |
305,916.83 |
414,845.91 |
| 管理人报酬 |
125,086.17 |
192,349.93 |
| 基金托管费 |
41,695.39 |
64,116.67 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
139,135.27 |
158,379.31 |
| 利润总额 |
-1,062,018.20 |
-4,963,309.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
