港股通红利ETF富国(159277)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
45,882,291.55 |
104,309,066.20 |
| 其中：股票投资 |
45,882,291.55 |
104,309,066.20 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,826,421.93 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
526,619.55 |
268,933.12 |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
50,200,469.56 |
107,388,271.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
3,585,237.57 |
2,243,425.19 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
14,095.82 |
25,743.77 |
| 应付托管费 |
4,698.62 |
8,581.27 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
176,459.80 |
90,671.23 |
| 负债合计 |
3,780,491.81 |
2,368,421.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
52,557,011.00 |
109,557,011.00 |
| 未分配利润 |
-6,137,033.25 |
-4,537,160.81 |
| 所有者权益合计 |
46,419,977.75 |
105,019,850.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,200,469.56 |
107,388,271.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
