基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股央企红利ETF天弘(159281) |
净值：
0.8822
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：0.9002 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,326,500.00 | 17,451,374.31 | 4.34 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 534,000.00 | 13,201,868.40 | 3.28 |
| 01088 | 中国神华 | 306,500.00 | 12,481,186.95 | 3.10 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,055,000.00 | 12,295,961.70 | 3.06 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,254,000.00 | 11,902,607.48 | 2.96 |
| 01138 | 中远海能 | 730,000.00 | 11,556,844.26 | 2.87 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 5,170,000.00 | 10,544,806.97 | 2.62 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 4,263,000.00 | 10,200,482.95 | 2.54 |
| 00998 | 中信银行 | 1,425,000.00 | 9,939,809.63 | 2.47 |
| 00939 | 建设银行 | 1,309,000.00 | 9,697,007.20 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 0.91 | 402,106,977.96 |
| 2025-12-31 | 98.77 | - | 2.55 | 350,344,496.02 |
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