基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股央企红利ETF天弘(159281) |
净值：
0.9731
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.9911 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,046,500.00 | 11,825,277.85 | 4.26 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 6,116,000.00 | 11,474,031.89 | 4.13 |
| 01088 | 中国神华 | 241,500.00 | 8,415,363.58 | 3.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 421,000.00 | 7,430,202.06 | 2.67 |
| 00857 | 中国石油股份 | 990,000.00 | 7,291,650.96 | 2.63 |
| 00939 | 建设银行 | 1,036,000.00 | 7,261,529.65 | 2.61 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 3,362,000.00 | 7,212,560.80 | 2.60 |
| 01898 | 中煤能源 | 832,000.00 | 7,117,940.96 | 2.56 |
| 02388 | 中银香港 | 189,000.00 | 6,956,929.16 | 2.50 |
| 01138 | 中远海能 | 576,000.00 | 6,918,938.78 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.29 | - | 2.18 | 277,774,980.31 |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 0.91 | 402,106,977.96 |
| 2025-12-31 | 98.77 | - | 2.55 | 350,344,496.02 |
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