基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股央企红利ETF天弘(159281) |
净值：
0.9805
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.9985 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 796,000.00 | 11,308,653.40 | 4.86 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 4,632,000.00 | 9,602,526.48 | 4.12 |
| 01088 | 中国神华 | 183,500.00 | 6,987,590.31 | 3.00 |
| 01138 | 中远海能 | 436,000.00 | 6,845,418.78 | 2.94 |
| 00939 | 建设银行 | 784,000.00 | 6,608,872.57 | 2.84 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 320,000.00 | 6,581,677.82 | 2.83 |
| 02388 | 中银香港 | 143,500.00 | 6,436,325.86 | 2.76 |
| 00857 | 中国石油股份 | 752,000.00 | 6,239,065.23 | 2.68 |
| 01398 | 工商银行 | 930,000.00 | 6,155,128.93 | 2.64 |
| 03328 | 交通银行 | 796,000.00 | 5,712,407.40 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.74 | - | 0.40 | 232,925,303.14 |
| 2026-06-30 | 98.29 | - | 2.18 | 277,774,980.31 |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 0.91 | 402,106,977.96 |
| 2025-12-31 | 98.77 | - | 2.55 | 350,344,496.02 |
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