港股央企红利ETF天弘(159281)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
273,024,533.91 |
346,021,951.72 |
| 其中：股票投资 |
273,024,533.91 |
346,021,951.72 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
25,871,028.52 |
- |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
4,120,122.50 |
737,313.84 |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
309,121,824.31 |
355,686,991.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
31,084,578.87 |
5,129,947.34 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
144,170.80 |
138,264.61 |
| 应付托管费 |
28,834.18 |
27,652.92 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
89,260.15 |
46,630.14 |
| 负债合计 |
31,346,844.00 |
5,342,495.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
322,233,059.00 |
354,233,059.00 |
| 未分配利润 |
-44,458,078.69 |
-3,888,562.98 |
| 所有者权益合计 |
277,774,980.31 |
350,344,496.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
309,121,824.31 |
355,686,991.03 |
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