港股央企红利ETF天弘(159281)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-39,223,330.56 |
-3,314,491.29 |
| 利息合计 |
4,115.80 |
18,661.33 |
| 其中：存款利息收入 |
4,115.80 |
18,661.33 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-231,120.94 |
5,752,925.33 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,061,573.99 |
915,228.64 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
6,830,453.05 |
4,837,696.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-40,080,964.67 |
-9,331,896.07 |
| 其他收入 |
1,084,639.25 |
245,818.12 |
| 费用 |
1,282,334.51 |
793,856.76 |
| 管理人报酬 |
932,364.04 |
563,738.12 |
| 基金托管费 |
186,472.85 |
112,747.61 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
163,497.62 |
117,371.03 |
| 利润总额 |
-40,505,665.07 |
-4,108,348.05 |
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