港股央企红利ETF天弘(159281)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.9499 |
0.9679 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.9555 |
0.9735 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.9416 |
0.9596 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.9366 |
0.9546 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.9379 |
0.9559 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.9126 |
0.9306 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.9112 |
0.9292 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.9105 |
0.9285 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.9043 |
0.9223 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.8924 |
0.9104 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8894 |
0.9074 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8865 |
0.9045 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8972 |
0.9152 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.8782 |
0.8962 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8867 |
0.9047 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.8801 |
0.8981 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8674 |
0.8854 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8613 |
0.8793 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.8620 |
0.8800 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.8814 |
0.8994 |
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