基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板综ETF银华(159288) |
净值：
1.0214
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.0214 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 7,860,200.00 | 7.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 7,493,000.00 | 7.50 |
| 300502 | 新易盛 | 6,220.00 | 3,775,540.00 | 3.78 |
| 300408 | 三环集团 | 9,400.00 | 1,568,860.00 | 1.57 |
| 300394 | 天孚通信 | 5,080.00 | 1,537,614.40 | 1.54 |
| 300433 | 蓝思科技 | 26,100.00 | 1,400,526.00 | 1.40 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,900.00 | 1,351,077.00 | 1.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,700.00 | 1,224,454.00 | 1.23 |
| 300059 | 东方财富 | 59,400.00 | 1,210,572.00 | 1.21 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 15,200.00 | 988,456.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,813,025.55 | 79.92 | 80.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,680,290.60 | 8.69 | 8.74 |
| 批发和零售业 | 2,789,411.60 | 2.79 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,105,634.40 | 2.11 | 2.12 |
| 金融业 | 1,774,129.00 | 1.78 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 846,686.00 | 0.85 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 705,929.00 | 0.71 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 671,840.00 | 0.67 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443,313.00 | 0.44 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 394,578.00 | 0.40 | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344,359.00 | 0.34 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 222,466.00 | 0.22 | 0.22 |
| 教育 | 174,438.00 | 0.17 | 0.18 |
| 采矿业 | 170,056.00 | 0.17 | 0.17 |
| 建筑业 | 93,502.00 | 0.09 | 0.09 |
| 房地产业 | 80,454.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.44 | - | 0.71 | 99,869,070.23 |
| 2026-03-31 | 99.45 | - | 0.63 | 166,062,687.41 |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.07 | 424,316,993.91 |
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