基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板综ETF银华(159288) |
净值：
1.1528
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日增长率：
-3.48%
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累计净值：1.1528 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 38,300.00 | 15,385,110.00 | 9.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,200.00 | 6,946,802.00 | 4.18 |
| 300502 | 新易盛 | 8,900.00 | 3,941,276.00 | 2.37 |
| 300059 | 东方财富 | 162,200.00 | 3,063,958.00 | 1.85 |
| 300124 | 汇川技术 | 36,400.00 | 2,438,800.00 | 1.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,000.00 | 2,412,160.00 | 1.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,800.00 | 2,352,480.00 | 1.42 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,100.00 | 2,033,100.00 | 1.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,100.00 | 1,992,386.00 | 1.20 |
| 300433 | 蓝思科技 | 61,300.00 | 1,715,174.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,342,275.50 | 76.08 | 76.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,116,870.00 | 9.71 | 9.76 |
| 金融业 | 4,616,300.00 | 2.78 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 3,543,746.00 | 2.13 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,347,395.00 | 2.02 | 2.03 |
| 采矿业 | 2,263,148.00 | 1.36 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,892,192.00 | 1.14 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,568,815.00 | 0.94 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 1,357,892.00 | 0.82 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,308,346.00 | 0.79 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,134,680.00 | 0.68 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 604,865.00 | 0.36 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 586,385.00 | 0.35 | 0.36 |
| 教育 | 178,870.00 | 0.11 | 0.11 |
| 建筑业 | 166,014.00 | 0.10 | 0.10 |
| 房地产业 | 115,380.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.45 | - | 0.63 | 166,062,687.41 |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.07 | 424,316,993.91 |
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