基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板综ETF银华(159288) |
净值：
0.8357
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日增长率：
2.03%
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累计净值：0.8357 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,000.00 | 6,113,310.00 | 7.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,200.00 | 5,012,328.00 | 6.02 |
| 300502 | 新易盛 | 6,520.00 | 2,536,280.00 | 3.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 5,280.00 | 1,376,865.60 | 1.65 |
| 300408 | 三环集团 | 9,800.00 | 1,149,834.00 | 1.38 |
| 300059 | 东方财富 | 62,100.00 | 1,104,759.00 | 1.33 |
| 300433 | 蓝思科技 | 27,500.00 | 888,525.00 | 1.07 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,500.00 | 887,260.00 | 1.07 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,100.00 | 862,230.00 | 1.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 15,900.00 | 791,979.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,689,296.60 | 76.55 | 77.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,269,622.50 | 9.94 | 10.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,322,714.20 | 2.79 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 2,040,368.60 | 2.45 | 2.48 |
| 金融业 | 1,570,083.40 | 1.89 | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 928,657.00 | 1.12 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 862,513.00 | 1.04 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 724,190.00 | 0.87 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 398,362.00 | 0.48 | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 345,706.20 | 0.42 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 329,148.00 | 0.40 | 0.40 |
| 教育 | 287,779.00 | 0.35 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 228,400.00 | 0.27 | 0.28 |
| 采矿业 | 194,010.00 | 0.23 | 0.24 |
| 房地产业 | 117,470.00 | 0.14 | 0.14 |
| 建筑业 | 92,666.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.04 | - | 1.22 | 83,200,681.65 |
| 2026-06-30 | 99.44 | - | 0.71 | 99,869,070.23 |
| 2026-03-31 | 99.45 | - | 0.63 | 166,062,687.41 |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.07 | 424,316,993.91 |
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